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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 081.00 | 21 561.00 | 38 520.00 | 60 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 081.00 | 21 561.00 | 43 520.00 | 65 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
084 Disponibilités | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
088 Caisse | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
110 Total général Actif | 181 707.00 | 21 561.00 | 160 146.00 | 181 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 392.00 | 212 031.00 | | 143 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 426.00 | 2 063.00 | | 28 426.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 842.00 | 214 094.00 | | 171 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965.00 | | | 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 691.00 | | | -16 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 466.00 | 95 456.00 | | 76 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | -7 855.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 37 384.00 | 38 129.00 | | 37 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 596.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 832.00 | 54 340.00 | | 39 832.00 |
252 Charges sociales | 1 097.00 | 969.00 | | 1 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 264.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 839.00 | 181 899.00 | | 148 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 003.00 | 32 195.00 | | 23 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 430.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 778.00 | 27 558.00 | | 22 778.00 |