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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 641.00 | 31 734.00 | 70 907.00 | 102 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 641.00 | 31 734.00 | 75 907.00 | 107 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
060 Stock marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
084 Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
088 Caisse | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
110 Total général Actif | 163 073.00 | 31 734.00 | 131 339.00 | 163 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 754.00 | 143 392.00 | | 169 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 667.00 | 28 426.00 | | 38 667.00 |
230 Autres produits | 3 249.00 | 23.00 | | 3 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 543.00 | 171 842.00 | | 252 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 780.00 | 965.00 | | 20 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 800.00 | -16 691.00 | | -7 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 192.00 | 76 466.00 | | 134 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | -750.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 50 621.00 | 37 384.00 | | 50 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 689.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 340.00 | 39 832.00 | | 67 340.00 |
252 Charges sociales | 6 775.00 | 1 097.00 | | 6 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 173.00 | 9 394.00 | | 10 173.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 453.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 025.00 | 148 839.00 | | 283 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 482.00 | 23 003.00 | | -30 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 506.00 | 225.00 | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 988.00 | 22 778.00 | | -32 988.00 |