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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 62 959.00 | 22 315.00 | 40 644.00 | 62 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 149.00 | 26 520.00 | 1 629.00 | 28 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 548.00 | 13 816.00 | 55 732.00 | 69 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 412.00 | 65 151.00 | 145 261.00 | 210 412.00 |
BT Marchandises | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 238.00 | | 268 238.00 | 268 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 650.00 | 65 151.00 | 413 498.00 | 478 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DH Report à nouveau | | -41 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055.00 | 58 026.00 | | -1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 32 173.00 | 33 228.00 | | 32 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 057.00 | 62 918.00 | | 78 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 243.00 | 26 076.00 | | 18 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 852.00 | 124 522.00 | | 147 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 37 324.00 | | 62 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 853.00 | 36 212.00 | | 44 853.00 |
EA Autres dettes | 29 349.00 | 37 420.00 | | 29 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 326.00 | 333 250.00 | | 381 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 498.00 | 366 477.00 | | 413 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 509.00 | 160 761.00 | | 45 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 578.00 | | 87 748.00 | 123 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 210 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 160 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 245.00 | | 58 325.00 | 103 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 833.00 | | 29 423.00 | 17 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 162.00 | 19 837.00 | 848.00 | 46 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 431.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | 19 407.00 | 848.00 | 44 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 834.00 | 2 000.00 | 1 834.00 | 3 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
UX Autres créances clients | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 057.00 | 39 777.00 | 38 280.00 | 78 057.00 |
VI Groupe et associés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 647.00 | 121 814.00 | 17 833.00 | 139 647.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 474.00 | 193 360.00 | 40 113.00 | 233 474.00 |