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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 62 959.00 | 28 611.00 | 34 348.00 | 62 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 149.00 | 27 756.00 | 393.00 | 28 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 159.00 | 21 237.00 | 29 922.00 | 51 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 173.00 | 80 104.00 | 113 069.00 | 193 173.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 174 321.00 | | 174 321.00 | 174 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 318.00 | 80 104.00 | 369 214.00 | 449 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 13 473.00 | 14 528.00 | | 13 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 767.00 | -1 055.00 | | -22 767.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406.00 | 32 173.00 | | 9 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 960.00 | 78 057.00 | | 50 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 18 243.00 | | 16 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 122.00 | 147 852.00 | | 199 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 532.00 | 62 971.00 | | 47 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 482.00 | 44 853.00 | | 42 482.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 29 349.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 807.00 | 381 326.00 | | 359 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 214.00 | 413 498.00 | | 369 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -47 849.00 | 193 360.00 | | -47 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 412.00 | | 1 150.00 | 210 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 389.00 | 193 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 389.00 | 142 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 256.00 | | 1 150.00 | 47 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 151.00 | 19 693.00 | 4 740.00 | 65 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 651.00 | 19 693.00 | 4 740.00 | 62 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 960.00 | 41 548.00 | 9 412.00 | 50 960.00 |
VI Groupe et associés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 685.00 | 151 273.00 | 9 412.00 | 160 685.00 |