| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 483.00 | 483.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619.00 | 483.00 | 7 136.00 | 7 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
BZ Autres créances | 339 453.00 | | 339 453.00 | 339 453.00 |
CF Disponibilités | 1 142 360.00 | | 1 142 360.00 | 1 142 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 109.00 | | 1 634 109.00 | 1 634 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 728.00 | 483.00 | 1 641 245.00 | 1 641 728.00 |
CU Autres participations | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 017 959.00 | | | 1 017 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 260.00 | | | 493 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 320.00 | | | 1 512 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 245.00 | | | 1 641 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 090.00 | | 815 090.00 | 815 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 090.00 | | 815 090.00 | 815 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 052.00 | | | 181 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 143.00 | | | 828 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 883.00 | | | 334 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 260.00 | | | 493 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653.00 | | 966.00 | 6 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 152 296.00 | 152 296.00 | | 152 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 306 493.00 | 306 493.00 | | 306 493.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 444.00 | 491 749.00 | 1 696.00 | 493 444.00 |
VW T.V.A. | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |