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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 678.00 | 966.00 | 6 712.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 045.00 | | 599 045.00 | 599 045.00 |
BZ Autres créances | 322 534.00 | | 322 534.00 | 322 534.00 |
CF Disponibilités | 1 273 403.00 | | 1 273 403.00 | 1 273 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 982.00 | | 2 194 982.00 | 2 194 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 660.00 | 966.00 | 2 201 694.00 | 2 202 660.00 |
CU Autres participations | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 971 219.00 | 1 017 959.00 | | 971 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 244.00 | 493 260.00 | | 896 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 564.00 | 1 512 320.00 | | 1 868 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 18 166.00 | | 45 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 610.00 | 110 759.00 | | 287 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 130.00 | 128 925.00 | | 333 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 694.00 | 1 641 245.00 | | 2 201 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 130.00 | 128 925.00 | | 333 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 945.00 | | 1 343 945.00 | 1 343 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 945.00 | | 1 343 945.00 | 1 343 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 244.00 | 181 052.00 | | 291 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 046.00 | 828 143.00 | | 1 425 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 802.00 | 334 883.00 | | 528 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 244.00 | 493 260.00 | | 896 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619.00 | | 59.00 | 7 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | 59.00 | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 599 045.00 | 599 045.00 | | 599 045.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 319 758.00 | 319 758.00 | | 319 758.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 334.00 | 921 579.00 | 1 755.00 | 923 334.00 |
VW T.V.A. | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 130.00 | 333 130.00 | | 333 130.00 |