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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 284.00 | 107 999.00 | 20 285.00 | 128 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 166.00 | 40 700.00 | 10 466.00 | 51 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 567.00 | 148 699.00 | 318 868.00 | 467 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 850.00 | 148 699.00 | 388 151.00 | 536 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | 20 906.00 | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 64 245.00 | 23 906.00 | | 64 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 383 696.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 41 919.00 | | 52 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 788.00 | 68 743.00 | | 51 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 906.00 | 494 456.00 | | 323 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 151.00 | 518 361.00 | | 388 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 906.00 | 494 456.00 | | 323 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 098.00 | | 937 098.00 | 937 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 098.00 | | 937 098.00 | 937 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 004.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 988.00 | 11 514.00 | | 76 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 1 434.00 | | 8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 515.00 | 2 369 979.00 | | 1 027 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 175.00 | 2 349 074.00 | | 987 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 340.00 | 20 906.00 | | 40 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 567.00 | | | 467 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 695.00 | 59 004.00 | | 89 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 695.00 | 59 004.00 | | 89 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 906.00 | 323 906.00 | | 323 906.00 |