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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 077.00 | 126 011.00 | 3 066.00 | 129 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 295.00 | 56 978.00 | 61 317.00 | 118 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 489.00 | 182 989.00 | 352 501.00 | 535 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 555.00 | 182 989.00 | 553 566.00 | 736 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 945.00 | 20 606.00 | | 60 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 386.00 | 40 340.00 | | 281 386.00 |
DL TOTAL (I) | 345 632.00 | 64 245.00 | | 345 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 220 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 52 118.00 | | 47 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 059.00 | 51 788.00 | | 85 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 934.00 | 323 906.00 | | 207 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 566.00 | 388 151.00 | | 553 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 934.00 | 323 906.00 | | 207 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 385.00 | | 983 385.00 | 983 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 385.00 | | 983 385.00 | 983 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 290.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 745.00 | 76 988.00 | | 45 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 8 805.00 | | 40 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 735.00 | 1 027 515.00 | | 1 361 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 349.00 | 987 175.00 | | 1 080 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 386.00 | 40 340.00 | | 281 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 567.00 | | 67 922.00 | 467 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 450.00 | | 67 922.00 | 179 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 699.00 | 34 290.00 | | 148 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 699.00 | 34 290.00 | | 148 699.00 |