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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 381.00 | 42 174.00 | 77 206.00 | 119 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 860.00 | 4 530.00 | 16 330.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 452.00 | 47 915.00 | 93 537.00 | 141 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 187.00 | 3 225.00 | 85 962.00 | 89 187.00 |
BZ Autres créances | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 397.00 | 3 225.00 | 244 172.00 | 247 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 849.00 | 51 140.00 | 337 709.00 | 388 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 456.00 | | | 270 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 709.00 | | | 337 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 627.00 | | 530 627.00 | 530 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 627.00 | | 530 627.00 | 530 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 600.00 | | | 538 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | 45 452.00 | 96 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 790.00 | | 45 452.00 | 94 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 080.00 | 26 834.00 | | 21 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 258.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 26 575.00 | | 20 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 832.00 | 35 568.00 | 132 264.00 | 167 832.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 646.00 | 135 382.00 | 132 264.00 | 267 646.00 |