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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 202.00 | 70 120.00 | 53 081.00 | 123 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 758.00 | 15 679.00 | 80 078.00 | 95 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 170.00 | 87 009.00 | 133 159.00 | 220 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 396.00 | 3 225.00 | 201 171.00 | 204 396.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 678.00 | 3 225.00 | 327 453.00 | 330 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 848.00 | 90 234.00 | 460 613.00 | 550 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 252.00 | 9 658.00 | | 12 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 065.00 | 2 594.00 | | 15 065.00 |
DL TOTAL (I) | 82 318.00 | 67 252.00 | | 82 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 264.00 | 167 832.00 | | 132 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 2 810.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 571.00 | 63 349.00 | | 149 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | 36 037.00 | | 86 159.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 295.00 | 270 456.00 | | 378 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 613.00 | 337 709.00 | | 460 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 836.00 | | 939 836.00 | 939 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 836.00 | | 939 836.00 | 939 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 458.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 320.00 | 541 194.00 | | 951 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 254.00 | 538 600.00 | | 936 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 065.00 | 2 594.00 | | 15 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 264.00 | 44 131.00 | 88 133.00 | 132 264.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
VW T.V.A. | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 645.00 | 286 512.00 | 88 133.00 | 374 645.00 |