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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 13.00 | 637.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 751.00 | 87 688.00 | 270 063.00 | 357 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 163.00 | | 573 163.00 | 573 163.00 |
BZ Autres créances | 325 493.00 | | 325 493.00 | 325 493.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 749.00 | | 907 749.00 | 907 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 500.00 | 87 688.00 | 1 177 813.00 | 1 265 500.00 |
CU Autres participations | 353 101.00 | 87 675.00 | 265 426.00 | 353 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 372.00 | 104 942.00 | | 126 372.00 |
DL TOTAL (I) | 231 413.00 | 105 042.00 | | 231 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 419.00 | 3 977.00 | | 127 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 981.00 | 88 434.00 | | 328 981.00 |
EA Autres dettes | | 62 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 399.00 | 155 185.00 | | 946 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 813.00 | 260 227.00 | | 1 177 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 169.00 | | 810 169.00 | 810 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 169.00 | | 810 169.00 | 810 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 746.00 | | | -10 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 249.00 | 21 366.00 | | 83 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 968.00 | 266 864.00 | | 857 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 597.00 | 161 922.00 | | 731 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 372.00 | 104 942.00 | | 126 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 858.00 | | 357 880.00 | 20 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 357 101.00 | 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 129.00 | 858.00 | 357 751.00 | 20 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | 650.00 | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 357 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 597.00 | 858.00 | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 597.00 | 858.00 | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 667.00 | 87 675.00 | 30 667.00 | 30 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 667.00 | 87 675.00 | 30 667.00 | 30 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 163.00 | 573 163.00 | | 573 163.00 |
VB T. V. A. | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VC Groupe et associés | 289 052.00 | 289 052.00 | | 289 052.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 749.00 | 907 749.00 | 4 000.00 | 911 749.00 |
VW T.V.A. | 218 944.00 | 218 944.00 | | 218 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 399.00 | 946 399.00 | | 946 399.00 |