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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 142.00 | 3 198.00 | 12 944.00 | 16 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 545.00 | 90 873.00 | 285 672.00 | 376 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 450.00 | | 3 474 450.00 | 3 474 450.00 |
BZ Autres créances | 2 308 649.00 | | 2 308 649.00 | 2 308 649.00 |
CF Disponibilités | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 298.00 | | 5 897 298.00 | 5 897 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 843.00 | 90 873.00 | 6 182 970.00 | 6 273 843.00 |
CU Autres participations | 353 103.00 | 87 675.00 | 265 428.00 | 353 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | 116 382.00 | | | 116 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | 126 372.00 | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 225 051.00 | 231 413.00 | | 225 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275 820.00 | 490 000.00 | | 4 275 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 624.00 | 127 419.00 | | 607 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 207.00 | 328 981.00 | | 783 207.00 |
EA Autres dettes | 290 684.00 | | | 290 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 920.00 | 946 399.00 | | 5 957 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 970.00 | 1 177 813.00 | | 6 182 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 733.00 | | 2 423 733.00 | 2 423 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 733.00 | | 2 423 733.00 | 2 423 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 571.00 | 10 000.00 | | 15 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 320.00 | 423.00 | | 17 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 320.00 | 20 746.00 | | 17 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -10 746.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 83 249.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 570.00 | 857 968.00 | | 2 514 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 932.00 | 731 597.00 | | 2 520 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | 126 372.00 | | -6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 751.00 | 18 794.00 | | 357 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 403.00 | | | 360 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 545.00 | | | 376 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 15 492.00 | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 101.00 | 3 302.00 | | 357 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 3 185.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 3 185.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 624.00 | 607 624.00 | | 607 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 684.00 | 290 684.00 | | 290 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 474 450.00 | 3 474 450.00 | | 3 474 450.00 |
VB T. V. A. | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 388.00 | 2 004 388.00 | | 2 004 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 275 820.00 | 4 275 820.00 | | 4 275 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 610.00 | 5 803 310.00 | 7 300.00 | 5 810 610.00 |
VW T.V.A. | 648 582.00 | 648 582.00 | | 648 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 336.00 | 5 957 336.00 | | 5 957 336.00 |