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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 207.00 | 239 661.00 | 77 545.00 | 317 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 207.00 | 239 661.00 | 432 545.00 | 672 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
084 Disponibilités | 126 111.00 | | 126 111.00 | 126 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 314.00 | | 205 314.00 | 205 314.00 |
110 Total général Actif | 877 520.00 | 239 661.00 | 637 859.00 | 877 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 049.00 | | | 666 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |