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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 953.00 | 84 145.00 | 123 808.00 | 207 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 953.00 | 84 145.00 | 478 808.00 | 562 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
084 Disponibilités | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
110 Total général Actif | 692 924.00 | 84 145.00 | 608 779.00 | 692 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 532.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 646.00 | | | 674 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 637.00 | | | 180 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |