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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 9 458.00 | 40 542.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 94 198.00 | 10 402.00 | 83 796.00 | 94 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 646.00 | 2 334.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 620.00 | 14 278.00 | 104 342.00 | 118 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 798.00 | 34 785.00 | 231 013.00 | 265 798.00 |
BT Marchandises | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 475 447.00 | | 475 447.00 | 475 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 117.00 | | 771 117.00 | 771 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 914.00 | 34 785.00 | 1 002 130.00 | 1 036 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 360.00 | | | -28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 086.00 | | | 428 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 440.00 | | | 419 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 489.00 | | | 1 000 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 130.00 | | | 1 002 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 547.00 | | | 867 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 440.00 | 419 440.00 | | 419 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 086.00 | 295 144.00 | 132 942.00 | 428 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 489.00 | 867 547.00 | 132 942.00 | 1 000 489.00 |