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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 29 458.00 | 20 542.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 103 209.00 | 30 940.00 | 72 269.00 | 103 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 838.00 | 1 142.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 620.00 | 42 897.00 | 75 723.00 | 118 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 809.00 | 105 133.00 | 169 676.00 | 274 809.00 |
BT Marchandises | 330 988.00 | | 330 988.00 | 330 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 264.00 | | 653 264.00 | 653 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 072.00 | 105 133.00 | 822 939.00 | 928 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
DH Report à nouveau | | -28 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | 61 194.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 88 070.00 | 62 834.00 | | 88 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 511.00 | 357 355.00 | | 276 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 99 827.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 047.00 | 315 616.00 | | 389 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 51 176.00 | | 56 818.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 441.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 870.00 | 825 414.00 | | 734 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 939.00 | 888 248.00 | | 822 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 721.00 | 576 569.00 | | 542 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 585.00 | 35 548.00 | | 69 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 458.00 | 10 000.00 | | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 126.00 | 25 548.00 | | 50 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |