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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 069.00 | 6 690.00 | 13 379.00 | 20 069.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 170.00 | 6 067.00 | 35 103.00 | 41 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 825.00 | 4 516.00 | 39 310.00 | 43 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 064.00 | 17 273.00 | 287 791.00 | 305 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 650.00 | | 644 650.00 | 644 650.00 |
BP En cours de production de services | 182 331.00 | | 182 331.00 | 182 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
BZ Autres créances | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 369.00 | | 1 035 369.00 | 1 035 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 433.00 | 17 273.00 | 1 323 160.00 | 1 340 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
DL TOTAL (I) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 680.00 | | | 750 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 148.00 | | | 220 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 268.00 | | | 1 258 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 160.00 | | | 1 323 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 940.00 | | | 657 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 148.00 | 220 148.00 | | 220 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 680.00 | 288 452.00 | 349 776.00 | 750 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 168.00 | 657 940.00 | 349 776.00 | 1 120 168.00 |