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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 069.00 | 13 379.00 | 6 690.00 | 20 069.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 170.00 | 11 301.00 | 29 869.00 | 41 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 694.00 | 10 613.00 | 36 082.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 933.00 | 35 293.00 | 272 640.00 | 307 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 158.00 | | 685 158.00 | 685 158.00 |
BP En cours de production de services | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 706.00 | | 200 706.00 | 200 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
BZ Autres créances | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 787.00 | | 1 195 787.00 | 1 195 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 720.00 | 35 293.00 | 1 468 427.00 | 1 503 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
DL TOTAL (I) | 161 210.00 | | | 161 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 978.00 | | | 718 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 216.00 | | | 1 307 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 427.00 | | | 1 468 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 870.00 | | | 535 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 273.00 | 18 021.00 | | 17 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 11 331.00 | | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 978.00 | 130 181.00 | 553 737.00 | 718 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 216.00 | 718 419.00 | 553 737.00 | 1 307 216.00 |