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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 215.00 | 785.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 300.00 | 9 160.00 | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 66.00 | 1 073.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 453.00 | 9 432.00 | 271 021.00 | 280 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 253.00 | 10 013.00 | 282 239.00 | 292 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 239.00 | | 210 239.00 | 210 239.00 |
BZ Autres créances | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
CF Disponibilités | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 057.00 | | 467 057.00 | 467 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 310.00 | 10 013.00 | 749 296.00 | 759 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 974.00 | | | -8 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 156.00 | -8 974.00 | | -687 156.00 |
DL TOTAL (I) | -695 630.00 | -8 474.00 | | -695 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 103.00 | 25.00 | | 878 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 055.00 | 11 945.00 | | 413 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 926.00 | 11 970.00 | | 1 444 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 296.00 | 3 496.00 | | 749 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 926.00 | 11 970.00 | | 1 444 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 394.00 | | 301 394.00 | 301 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 394.00 | | 301 394.00 | 301 394.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 399.00 | | | 301 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 555.00 | 8 974.00 | | 988 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 156.00 | -8 974.00 | | -687 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 473 967.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 714.00 | | 292 253.00 | 182 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 714.00 | | 281 592.00 | 182 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 714.00 | | | 182 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 9 998.00 | | 15.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15.00 | 200.00 | | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 055.00 | 413 055.00 | | 413 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 239.00 | 210 239.00 | | 210 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VI Groupe et associés | 878 103.00 | 878 103.00 | | 878 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 509.00 | 331 309.00 | 200.00 | 331 509.00 |
VW T.V.A. | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 926.00 | 1 444 926.00 | | 1 444 926.00 |