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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 415.00 | 585.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 036.00 | 3 609.00 | 15 427.00 | 19 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 597.00 | 2 510.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 848.00 | 46 012.00 | 276 835.00 | 322 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 529.00 | 50 633.00 | 298 895.00 | 349 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 590.00 | | 803 590.00 | 803 590.00 |
BZ Autres créances | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 763.00 | | 1 142 763.00 | 1 142 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 292.00 | 50 633.00 | 1 441 659.00 | 1 492 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -696 130.00 | | | -696 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
DL TOTAL (I) | -615 659.00 | | | -615 659.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 309.00 | | | 356 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 015.00 | | | 1 297 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 370.00 | | | 386 370.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 718.00 | | | 2 044 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 659.00 | | | 1 441 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 718.00 | | | 2 044 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 2 676 392.00 | | 2 676 392.00 | 2 676 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 552.00 | | 2 676 552.00 | 2 676 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 223.00 | | | 2 683 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 253.00 | | | 2 603 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 251.00 | | 57 278.00 | 292 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | 9 576.00 | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 591.00 | | 47 702.00 | 281 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011.00 | 40 622.00 | | 10 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | 200.00 | | 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 3 309.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | 37 113.00 | | 9 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 015.00 | 1 297 015.00 | | 1 297 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 803 590.00 | 803 590.00 | | 803 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 181 411.00 | 181 411.00 | | 181 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 356 309.00 | 356 309.00 | | 356 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 354.00 | 1 004 154.00 | 200.00 | 1 004 354.00 |
VW T.V.A. | 145 880.00 | 145 880.00 | | 145 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 718.00 | 2 044 718.00 | | 2 044 718.00 |