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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 250.00 | 10 157.00 | 43 093.00 | 53 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 669.00 | 11 802.00 | 59 867.00 | 71 669.00 |
BT Marchandises | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 309 477.00 | | 309 477.00 | 309 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 863.00 | | 361 863.00 | 361 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 532.00 | 11 802.00 | 421 730.00 | 433 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
DL TOTAL (I) | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
EA Autres dettes | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 402.00 | | | 319 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 730.00 | | | 421 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 402.00 | | | 319 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 713.00 | 13 939.00 | 16 774.00 | 30 713.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 402.00 | 319 402.00 | | 319 402.00 |