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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 635.00 | 8 657.00 | 15 978.00 | 24 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 946.00 | 24 526.00 | 74 420.00 | 98 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 354.00 | 33 184.00 | 107 171.00 | 140 354.00 |
BT Marchandises | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 193.00 | | 405 193.00 | 405 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 548.00 | 33 184.00 | 512 364.00 | 545 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 197.00 | 52 328.00 | | 63 197.00 |
DL TOTAL (I) | 165 525.00 | 102 328.00 | | 165 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 377.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 78 553.00 | | 111 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 422.00 | 135 456.00 | | 95 422.00 |
EA Autres dettes | 139 918.00 | 105 016.00 | | 139 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 839.00 | 319 402.00 | | 346 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 364.00 | 421 730.00 | | 512 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 839.00 | 319 402.00 | | 346 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 669.00 | | 73 936.00 | 71 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 140 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 98 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | 22 990.00 | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 250.00 | | 50 946.00 | 53 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802.00 | 23 153.00 | 1 772.00 | 11 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | 7 012.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 16 141.00 | 1 772.00 | 10 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 289.00 | 10 515.00 | 16 774.00 | 27 289.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 839.00 | 346 839.00 | | 346 839.00 |