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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 900.00 | | 1 526 900.00 | 1 526 900.00 |
CF Disponibilités | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 220.00 | | 1 577 220.00 | 1 577 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 526 900.00 | | 1 526 900.00 | 1 526 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 100.00 | | | 738 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
DL TOTAL (I) | 858 310.00 | | | 858 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 643.00 | | | 509 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 911.00 | | | 718 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 220.00 | | | 1 577 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 267.00 | 9 267.00 | | 209 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 643.00 | 84 043.00 | 338 778.00 | 509 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 911.00 | 93 310.00 | 338 778.00 | 718 911.00 |