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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 300.00 | | 1 528 300.00 | 1 528 300.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 124 549.00 | | 124 549.00 | 124 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 185.00 | | 1 654 185.00 | 1 654 185.00 |
CU Autres participations | 1 528 300.00 | | 1 528 300.00 | 1 528 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 100.00 | 738 100.00 | | 738 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
DG Autres réserves | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 481.00 | 120 210.00 | | 158 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 790.00 | 858 310.00 | | 1 016 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 802.00 | 509 643.00 | | 426 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 9 267.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 48.00 | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 394.00 | 718 959.00 | | 637 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 185.00 | 1 577 268.00 | | 1 654 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 228.00 | 293 951.00 | | 95 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 281.00 | 137 666.00 | | 167 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800.00 | 17 456.00 | | 8 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 481.00 | 120 210.00 | | 158 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 900.00 | 1 400.00 | | 1 526 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 528 300.00 | | | 1 528 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528 300.00 | | | 1 528 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 900.00 | 1 400.00 | | 1 526 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 802.00 | 84 636.00 | 342 166.00 | 426 802.00 |
VI Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 394.00 | 95 228.00 | 342 166.00 | 637 394.00 |