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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 629.00 | | 248 629.00 | 248 629.00 |
AP Constructions | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 364.00 | 27 557.00 | 1 806.00 | 29 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 562.00 | 79 791.00 | 9 771.00 | 89 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 803.00 | 136 065.00 | 267 737.00 | 403 803.00 |
BT Marchandises | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 236.00 | 22 560.00 | 331 676.00 | 354 236.00 |
BZ Autres créances | 147 291.00 | | 147 291.00 | 147 291.00 |
CF Disponibilités | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 300.00 | 22 560.00 | 608 739.00 | 631 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 104.00 | 158 626.00 | 876 477.00 | 1 035 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 178 671.00 | 178 671.00 | | 178 671.00 |
DH Report à nouveau | -47 632.00 | -45 305.00 | | -47 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 181.00 | -2 326.00 | | -19 181.00 |
DL TOTAL (I) | 243 857.00 | 263 038.00 | | 243 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 19 387.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 467.00 | 279 239.00 | | 166 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 152 716.00 | | 57 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 974.00 | 165 256.00 | | 135 974.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | 11 616.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 620.00 | 628 216.00 | | 632 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 477.00 | 891 255.00 | | 876 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 467.00 | | | 166 467.00 |