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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 629.00 | | 248 629.00 | 248 629.00 |
AP Constructions | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 364.00 | 28 056.00 | 1 307.00 | 29 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 172.00 | 84 685.00 | 10 487.00 | 95 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 413.00 | 141 458.00 | 267 954.00 | 409 413.00 |
BT Marchandises | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 853.00 | 22 560.00 | 350 292.00 | 372 853.00 |
BZ Autres créances | 169 542.00 | | 169 542.00 | 169 542.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 683.00 | 22 560.00 | 622 122.00 | 644 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 097.00 | 164 019.00 | 890 077.00 | 1 054 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 857.00 | 178 671.00 | | 111 857.00 |
DH Report à nouveau | | -47 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 162.00 | -19 181.00 | | -34 162.00 |
DL TOTAL (I) | 209 695.00 | 243 857.00 | | 209 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 857.00 | 260 000.00 | | 263 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 515.00 | 166 467.00 | | 162 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 317.00 | 57 885.00 | | 78 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 162.00 | 135 974.00 | | 164 162.00 |
EA Autres dettes | 11 529.00 | 12 292.00 | | 11 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 382.00 | 632 620.00 | | 680 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 077.00 | 876 477.00 | | 890 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 515.00 | | | 162 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 804.00 | | 5 610.00 | 403 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 644.00 | | 5 610.00 | 147 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 066.00 | 5 393.00 | 141 459.00 | 136 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 066.00 | 5 393.00 | 141 459.00 | 136 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 372 853.00 | 372 853.00 | | 372 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 521.00 | 51 718.00 | 173 803.00 | 225 521.00 |
VI Groupe et associés | 162 515.00 | 162 515.00 | | 162 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 582.00 | 568 052.00 | 2 530.00 | 570 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 383.00 | 506 580.00 | 173 803.00 | 680 383.00 |