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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 1 214.00 | 10 036.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 840.00 | 51 837.00 | 27 003.00 | 78 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 340.00 | 28 573.00 | 20 767.00 | 49 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 900.00 | 88 105.00 | 77 795.00 | 165 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BZ Autres créances | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 867.00 | 88 105.00 | 124 762.00 | 212 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | | | -67.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 108.00 | | | 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 358.00 | | 226 358.00 | 226 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 358.00 | | 226 358.00 | 226 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 828.00 | | | 260 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 895.00 | | | 260 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | | | -67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 674.00 | 15 428.00 | | 72 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 787.00 | 607.00 | | 6 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 586.00 | 14 821.00 | | 65 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 357.00 | 108.00 | 357.00 | 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357.00 | 108.00 | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 108.00 | 357.00 | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 934.00 | 10 313.00 | 59 621.00 | 69 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 5.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 655.00 | 61 034.00 | 59 621.00 | 120 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 865.00 | | | 88 865.00 |