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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 1 822.00 | 9 428.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 990.00 | 59 413.00 | 17 577.00 | 76 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 330.00 | 21 185.00 | 19 145.00 | 40 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 039.00 | 88 900.00 | 66 139.00 | 155 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 563.00 | 88 900.00 | 96 663.00 | 185 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
DL TOTAL (I) | -10 923.00 | | | -10 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 96.00 | | | 96.00 |
DR TOTAL (IV) | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 726.00 | | 184 726.00 | 184 726.00 |
FG Production vendue services | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 929.00 | | 187 929.00 | 187 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 044.00 | | | 247 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 900.00 | | 525.00 | 165 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 180.00 | | 525.00 | 128 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 102.00 | 12 181.00 | 11 385.00 | 88 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | 607.00 | | 7 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 407.00 | 11 574.00 | 11 385.00 | 80 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108.00 | 98.00 | 108.00 | 108.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | 96.00 | 108.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 96.00 | 108.00 | 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 128.00 | | | 86 128.00 |