| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 687.00 | 1 090 986.00 | 230 701.00 | 1 321 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 884.00 | 23 863.00 | 20.00 | 23 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 525.00 | 1 176 318.00 | 505 207.00 | 1 681 525.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 743.00 | 166.00 | 144 577.00 | 144 743.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 721 792.00 | | 721 792.00 | 721 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 750.00 | 166.00 | 1 351 584.00 | 1 351 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 275.00 | 1 176 484.00 | 1 856 791.00 | 3 033 275.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 430.00 | 758 430.00 | | 758 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 562 348.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 673.00 | 166 812.00 | | 137 673.00 |
DL TOTAL (I) | 976 326.00 | 1 567 653.00 | | 976 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 680.00 | 51 301.00 | | 467 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 119.00 | 49 671.00 | | 65 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 416.00 | 87 844.00 | | 287 416.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 645.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 464.00 | 190 462.00 | | 880 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 791.00 | 1 758 116.00 | | 1 856 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 824.00 | 120 510.00 | 98 015.00 | 1 153 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 824.00 | 120 510.00 | 98 015.00 | 1 153 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 166.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 166.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 166.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 681.00 | 467 681.00 | | 467 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 417.00 | 287 417.00 | | 287 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 465.00 | 880 465.00 | | 880 465.00 |