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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 751.00 | 1 141 332.00 | 474 419.00 | 1 615 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 768.00 | 27 634.00 | 33 134.00 | 60 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 395.00 | 1 230 434.00 | 781 961.00 | 2 012 395.00 |
BT Marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 009.00 | 4 522.00 | 232 487.00 | 237 009.00 |
BZ Autres créances | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 905.00 | | 536 905.00 | 536 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 597.00 | 4 522.00 | 826 075.00 | 830 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 993.00 | 1 234 956.00 | 1 608 036.00 | 2 842 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 430.00 | 758 430.00 | | 758 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 137 834.00 | 160.00 | | 137 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 899.00 | 137 673.00 | | 199 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 226.00 | 976 326.00 | | 1 176 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | 473 860.00 | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 367.00 | 73 056.00 | | 225 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 080.00 | 287 417.00 | | 134 080.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 956.00 | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 403.00 | 59 292.00 | | 61 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 810.00 | 894 580.00 | | 431 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 036.00 | 1 870 907.00 | | 1 608 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 810.00 | | | 431 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 525.00 | | 437 947.00 | 1 681 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 077.00 | 2 012 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 1 737 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 040.00 | | 437 947.00 | 1 407 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 318.00 | 150 253.00 | 96 137.00 | 1 176 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 318.00 | 150 253.00 | 96 137.00 | 1 176 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 367.00 | 225 367.00 | | 225 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
UX Autres créances clients | 237 009.00 | 237 009.00 | | 237 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 835.00 | 287 835.00 | | 287 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 810.00 | 431 810.00 | | 431 810.00 |