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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 8 190.00 | 511.00 | 8 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 248.00 | 104 046.00 | 25 202.00 | 129 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 878.00 | 112 236.00 | 72 642.00 | 184 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 871.00 | 25 274.00 | 920 597.00 | 945 871.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 429 639.00 | | 429 639.00 | 429 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 459.00 | 25 274.00 | 1 477 185.00 | 1 502 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 337.00 | 137 510.00 | 1 549 827.00 | 1 687 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
DL TOTAL (I) | 709 927.00 | | | 709 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 874.00 | | | 336 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 874.00 | | | 336 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 808.00 | | | 387 808.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 027.00 | | | 503 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 827.00 | | | 1 549 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 027.00 | | | 503 027.00 |