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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 8 184.00 | 287.00 | 8 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 666.00 | 113 278.00 | 19 388.00 | 132 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 071.00 | 121 462.00 | 66 609.00 | 188 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 796.00 | 23 272.00 | 921 524.00 | 944 796.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | 4 942.00 | 80 058.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 525 286.00 | | 525 286.00 | 525 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 226.00 | 28 214.00 | 1 576 011.00 | 1 604 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 297.00 | 149 676.00 | 1 642 620.00 | 1 792 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
DL TOTAL (I) | 778 937.00 | | | 778 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 476.00 | | | 352 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 476.00 | | | 352 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 777.00 | | | 362 777.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 207.00 | | | 511 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 620.00 | | | 1 642 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 207.00 | | | 511 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 877.00 | | 5 031.00 | 184 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 188 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 54 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 132 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 247.00 | | 5 026.00 | 129 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 235.00 | 11 064.00 | 1 838.00 | 112 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 223.00 | 230.00 | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 045.00 | 10 840.00 | 1 608.00 | 104 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 874.00 | 352 476.00 | 336 874.00 | 336 874.00 |
6T Sur comptes clients | 25 274.00 | 12 740.00 | 14 742.00 | 25 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 274.00 | 17 682.00 | 14 742.00 | 25 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 148.00 | 370 158.00 | 351 616.00 | 362 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 216.00 | 351 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 916 875.00 | 916 875.00 | | 916 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VI Groupe et associés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 739.00 | 966 018.00 | 28 721.00 | 994 739.00 |
VW T.V.A. | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 206.00 | 511 206.00 | | 511 206.00 |