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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 417.00 | 17 216.00 | 25 201.00 | 42 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 313.00 | 17 218.00 | 29 097.00 | 46 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 324 199.00 | | 324 199.00 | 324 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 241.00 | | 634 241.00 | 634 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 555.00 | 17 216.00 | 663 340.00 | 680 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 231 309.00 | 211 693.00 | | 231 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 43 616.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 423 867.00 | 387 309.00 | | 423 867.00 |
DP Provisions pour risques | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 455.00 | 86 680.00 | | 75 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 550.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 880.00 | 50 380.00 | | 50 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 630.00 | 43 664.00 | | 61 630.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 972.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 486.00 | 182 246.00 | | 189 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 340.00 | 569 554.00 | | 663 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 4 212.00 | 1 460.00 | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 4 212.00 | 1 460.00 | 14 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 455.00 | 17 852.00 | 57 603.00 | 75 455.00 |
VP Divers | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 425.00 | 173 425.00 | | 173 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 486.00 | 131 883.00 | 57 603.00 | 189 486.00 |