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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 93.00 | 807.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 664.00 | 21 738.00 | 27 926.00 | 49 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 460.00 | 21 831.00 | 32 629.00 | 54 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
BZ Autres créances | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CF Disponibilités | 292 652.00 | | 292 652.00 | 292 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 097.00 | | 599 097.00 | 599 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 557.00 | 21 831.00 | 631 726.00 | 653 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 61 867.00 | 231 309.00 | | 61 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 015.00 | 60 558.00 | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 421 882.00 | 423 867.00 | | 421 882.00 |
DP Provisions pour risques | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 603.00 | 75 455.00 | | 57 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 380.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 50 880.00 | | 47 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | 61 630.00 | | 47 741.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 141.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 856.00 | 189 486.00 | | 159 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 726.00 | 663 340.00 | | 631 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 5 137.00 | 522.00 | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 5 137.00 | 522.00 | 17 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 924.00 | 18 335.00 | 39 589.00 | 57 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 229.00 | 164 229.00 | | 164 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 125.00 | 164 229.00 | 3 896.00 | 168 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 856.00 | 120 267.00 | 39 589.00 | 159 856.00 |