| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | 222 000.00 | 51 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 116.00 | 46 190.00 | 35 926.00 | 82 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 664.00 | 151 050.00 | 104 614.00 | 255 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 947.00 | 419 240.00 | 195 707.00 | 614 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CF Disponibilités | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 851.00 | 419 240.00 | 422 612.00 | 841 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 100 908.00 | 47 022.00 | | 100 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 360.00 | 53 886.00 | | 70 360.00 |
DL TOTAL (I) | 267 040.00 | 196 681.00 | | 267 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | 10 043.00 | | 2 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 922.00 | 57 780.00 | | 56 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 275.00 | 31 417.00 | | 69 275.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 571.00 | 99 291.00 | | 155 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 612.00 | 295 971.00 | | 422 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 571.00 | 99 291.00 | | 155 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 349.00 | 3 766.00 | 1 250 116.00 | 1 246 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 349.00 | 3 766.00 | 1 250 116.00 | 1 246 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | 2 724.00 | | 7 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 088.00 | 22 803.00 | | 6 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 12 000.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 737.00 | 12 000.00 | | 45 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 230.00 | 8 945.00 | | 51 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 230.00 | 9 778.00 | | 51 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | 2 222.00 | | -5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 030.00 | 1 188 309.00 | | 1 309 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 671.00 | 1 134 423.00 | | 1 238 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 360.00 | 53 886.00 | | 70 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 616.00 | | 43 331.00 | 571 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 450.00 | | 43 331.00 | 294 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 774.00 | 32 466.00 | | 164 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 774.00 | 32 466.00 | | 164 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VC Groupe et associés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |