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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | 222 000.00 | 51 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 636.00 | 55 063.00 | 32 573.00 | 87 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 939.00 | 180 868.00 | 78 072.00 | 258 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 742.00 | 457 931.00 | 165 812.00 | 623 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 943.00 | 457 931.00 | 434 012.00 | 891 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 91 267.00 | 100 908.00 | | 91 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | 70 360.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 192 044.00 | 267 040.00 | | 192 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 008.00 | 2 012.00 | | 150 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 56 922.00 | | 49 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | 69 275.00 | | 42 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 968.00 | 155 571.00 | | 241 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 012.00 | 422 612.00 | | 434 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 968.00 | 155 571.00 | | 91 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 766.00 | 3 067.00 | 1 241 833.00 | 1 238 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 766.00 | 3 067.00 | 1 241 833.00 | 1 238 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 27 362.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 217.00 | 1 309 030.00 | | 1 245 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 214.00 | 1 238 671.00 | | 1 240 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | 70 360.00 | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 947.00 | | 8 796.00 | 614 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 780.00 | | 8 796.00 | 337 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 240.00 | 38 691.00 | | 197 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 240.00 | 38 691.00 | | 197 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 008.00 | 8.00 | 150 000.00 | 150 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 968.00 | 91 968.00 | 150 000.00 | 241 968.00 |