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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 979.00 | 44 585.00 | 12 394.00 | 56 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 399.00 | 29 102.00 | 27 296.00 | 56 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 868.00 | 73 687.00 | 219 180.00 | 292 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 275 298.00 | | 275 298.00 | 275 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 633.00 | 3 224.00 | 39 409.00 | 42 633.00 |
BZ Autres créances | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CF Disponibilités | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 037.00 | 3 224.00 | 516 813.00 | 520 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 419.00 | 76 911.00 | 737 508.00 | 814 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 233 239.00 | 236 772.00 | | 233 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 885.00 | 56 467.00 | | 86 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 565 686.00 | 530 839.00 | | 565 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | 243.00 | | 7 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 729.00 | 16 596.00 | | 37 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 079.00 | 39 815.00 | | 75 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 813.00 | 40 514.00 | | 50 813.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 15 840.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 822.00 | 113 007.00 | | 171 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 508.00 | 643 846.00 | | 737 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 194.00 | 10 494.00 | | 63 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 10 494.00 | | 63 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 822.00 | 171 822.00 | | 171 822.00 |