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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 195.00 | 51 405.00 | 14 790.00 | 66 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 703.00 | 37 533.00 | 63 170.00 | 100 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 389.00 | 88 938.00 | 257 451.00 | 346 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BT Marchandises | 378 291.00 | | 378 291.00 | 378 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
BZ Autres créances | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CF Disponibilités | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 144.00 | | 615 144.00 | 615 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 533.00 | 88 938.00 | 872 595.00 | 961 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 260 124.00 | 233 239.00 | | 260 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 446.00 | 86 885.00 | | 103 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 969.00 | 7 962.00 | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 610 139.00 | 565 686.00 | | 610 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 476.00 | 6 941.00 | | 38 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 260.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 137.00 | 37 729.00 | | 54 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 300.00 | 75 079.00 | | 109 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 189.00 | 50 813.00 | | 60 189.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 457.00 | 171 822.00 | | 262 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 595.00 | 737 508.00 | | 872 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 687.00 | 15 250.00 | | 73 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 687.00 | 15 250.00 | | 73 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 830.00 | 9 469.00 | 29 361.00 | 38 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 064.00 | 120 049.00 | 15.00 | 120 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 457.00 | 233 096.00 | 29 361.00 | 262 457.00 |