| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 504.00 | 51 760.00 | 38 743.00 | 90 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 019.00 | 120 786.00 | 129 233.00 | 250 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 549.00 | 172 546.00 | 168 003.00 | 340 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 246.00 | 2 006.00 | 120 240.00 | 122 246.00 |
BZ Autres créances | 139 694.00 | | 139 694.00 | 139 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 871.00 | 2 006.00 | 390 865.00 | 392 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 420.00 | 174 552.00 | 558 868.00 | 733 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 132 564.00 | 95 275.00 | | 132 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 631.00 | 37 289.00 | | 87 631.00 |
DL TOTAL (I) | 225 685.00 | 138 054.00 | | 225 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 354.00 | 136 140.00 | | 115 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 864.00 | 105 999.00 | | 77 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 29 616.00 | | 41 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 665.00 | 33 653.00 | | 64 665.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 183.00 | 305 408.00 | | 333 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 868.00 | 443 463.00 | | 558 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 588.00 | | 86 961.00 | 253 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 562.00 | | 86 961.00 | 253 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 302.00 | 31 244.00 | | 141 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 302.00 | 31 244.00 | | 141 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 15 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 15 000.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UX Autres créances clients | 122 246.00 | 122 246.00 | | 122 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 185.00 | 21 155.00 | 86 658.00 | 115 185.00 |
VI Groupe et associés | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VP Divers | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 940.00 | 261 940.00 | | 261 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 183.00 | 239 153.00 | 86 658.00 | 333 183.00 |