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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 188.00 | 63 606.00 | 31 581.00 | 95 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 146 653.00 | 111 365.00 | 258 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 233.00 | 210 260.00 | 142 972.00 | 353 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
BZ Autres créances | 144 877.00 | | 144 877.00 | 144 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 659.00 | | 150 659.00 | 150 659.00 |
CF Disponibilités | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 128.00 | | 459 128.00 | 459 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 362.00 | 210 260.00 | 602 101.00 | 812 362.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 220 194.00 | 132 564.00 | | 220 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 207.00 | 87 630.00 | | 71 207.00 |
DL TOTAL (I) | 296 892.00 | 225 684.00 | | 296 892.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 254.00 | 115 353.00 | | 94 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 733.00 | 77 863.00 | | 48 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 158.00 | 40 967.00 | | 89 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 64 664.00 | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 5 077.00 | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 209.00 | 333 182.00 | | 305 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 101.00 | 558 867.00 | | 602 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 548.00 | | 12 685.00 | 340 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 522.00 | | 12 685.00 | 340 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 546.00 | 37 714.00 | | 172 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 546.00 | 37 714.00 | | 172 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 029.00 | 21 356.00 | 72 672.00 | 94 029.00 |
VI Groupe et associés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 111.00 | 216 438.00 | 72 672.00 | 289 111.00 |