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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 801.00 | | 1 523 801.00 | 1 523 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 656.00 | | 1 610 656.00 | 1 610 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 200.00 | | 1 633 200.00 | 1 633 200.00 |
CU Autres participations | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 942.00 | 7 581.00 | | 9 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | 2 361.00 | | 1 375.00 |
DK Provisions réglementées | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 24 772.00 | 23 397.00 | | 24 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 603.00 | 1 575 965.00 | | 1 606 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 530.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 641.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 428.00 | 1 578 136.00 | | 1 608 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 200.00 | 1 601 533.00 | | 1 633 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825.00 | 2 171.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625.00 | 2 639.00 | | 1 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375.00 | 2 361.00 | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 030.00 | | 49 626.00 | 1 561 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 030.00 | | 49 626.00 | 1 561 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 523 801.00 | | 1 523 801.00 | 1 523 801.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 603.00 | | 1 606 603.00 | 1 606 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 118.00 | 8 317.00 | 1 523 801.00 | 1 532 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 428.00 | 1 825.00 | 1 606 603.00 | 1 608 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | 1 673.00 | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 365.00 | 324.00 | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | -45.00 | 171.00 | | -45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -45.00 | 171.00 | | -45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227.00 | 229.00 | | 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 1 996.00 | | 1 670.00 |