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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 417.00 | | 2 130 417.00 | 2 130 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 272.00 | | 2 217 272.00 | 2 217 272.00 |
BT Marchandises | 1 158 909.00 | | 1 158 909.00 | 1 158 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 988.00 | | 1 181 988.00 | 1 181 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 260.00 | | 3 399 260.00 | 3 399 260.00 |
CU Autres participations | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 317.00 | 9 942.00 | | 11 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128.00 | 1 375.00 | | -2 128.00 |
DK Provisions réglementées | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 22 644.00 | 24 772.00 | | 22 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 412.00 | 1 606 603.00 | | 3 371 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 1 700.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 376 616.00 | 1 608 428.00 | | 3 376 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 260.00 | 1 633 200.00 | | 3 399 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204.00 | 1 825.00 | | 5 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 842.00 | 3 000.00 | | 14 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 970.00 | 1 625.00 | | 16 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128.00 | 1 375.00 | | -2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 656.00 | | 606 617.00 | 1 610 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 656.00 | | 606 617.00 | 1 610 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 130 417.00 | | | 2 130 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 371 412.00 | | 3 371 412.00 | 3 371 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 026.00 | 9 609.00 | 2 130 417.00 | 2 140 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 616.00 | 5 204.00 | 3 371 412.00 | 3 376 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655.00 | 1 305.00 | | 655.00 |
ST Autres comptes | 18 147.00 | 365.00 | | 18 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | -45.00 | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | -45.00 | | 41.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 773.00 | 227.00 | | 7 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 802.00 | 1 670.00 | | 18 802.00 |