| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 179.00 | 103 028.00 | 85 152.00 | 188 179.00 |
040 Immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 374.00 | 103 028.00 | 101 346.00 | 204 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
084 Disponibilités | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 322.00 | | 292 322.00 | 292 322.00 |
110 Total général Actif | 496 696.00 | 103 028.00 | 393 669.00 | 496 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 872.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |