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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 11 582.00 | 4 837.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 352.00 | 110 289.00 | 54 064.00 | 164 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 966.00 | 121 870.00 | 75 096.00 | 196 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 089.00 | | 395 089.00 | 395 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 055.00 | 121 870.00 | 470 185.00 | 592 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
DH Report à nouveau | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 444.00 | | | 142 444.00 |
DL TOTAL (I) | 360 941.00 | | | 360 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 185.00 | | | 470 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 374.00 | | 4 131.00 | 204 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 539.00 | 196 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 539.00 | 180 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 179.00 | | 4 131.00 | 188 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 028.00 | 30 381.00 | 11 539.00 | 103 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 028.00 | 30 381.00 | 11 539.00 | 103 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 878.00 | 10 098.00 | 6 781.00 | 16 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 633.00 | 110 633.00 | | 110 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 659.00 | 110 859.00 | 1 800.00 | 112 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 864.00 | 97 084.00 | 6 781.00 | 103 864.00 |