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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 535.00 | 37 171.00 | 4 364.00 | 41 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 665.00 | 37 171.00 | 6 494.00 | 43 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
084 Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
110 Total général Actif | 77 046.00 | 37 171.00 | 39 875.00 | 77 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
222 Production stockée | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
242 Autres charges externes. | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
252 Charges sociales | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129.00 | | | -129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 146.00 | | | 8 146.00 |