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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 535.00 | 39 695.00 | 1 840.00 | 41 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 665.00 | 39 695.00 | 3 970.00 | 43 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
110 Total général Actif | 78 136.00 | 39 695.00 | 38 441.00 | 78 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
222 Production stockée | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
242 Autres charges externes. | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
252 Charges sociales | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 486.00 | | | 9 486.00 |