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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 372.00 | 469.00 | 2 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 780.00 | 118 597.00 | 226 182.00 | 344 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 659.00 | 61 966.00 | 15 693.00 | 77 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 421.00 | 188 876.00 | 242 545.00 | 431 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 470 051.00 | | 470 051.00 | 470 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 701.00 | | 560 701.00 | 560 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 123.00 | 188 876.00 | 803 247.00 | 992 123.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 194 224.00 | | | 194 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 228 126.00 | | | 228 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 965.00 | | | 362 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
EA Autres dettes | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 120.00 | | | 575 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 247.00 | | | 803 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 353.00 | | | 243 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 415.00 | | 6 164.00 | 428 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 431 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 347 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 83 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 117.00 | | | 348 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 098.00 | | 6 164.00 | 80 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 867.00 | 58 766.00 | 2 757.00 | 132 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 506.00 | 49 558.00 | 94.00 | 71 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 361.00 | 9 208.00 | 2 663.00 | 61 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
UX Autres créances clients | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 858.00 | 31 091.00 | 323 588.00 | 362 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 121.00 | 243 354.00 | 323 588.00 | 575 121.00 |