| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 676.00 | 165.00 | 2 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 780.00 | 167 851.00 | 176 928.00 | 344 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 6 135.00 | 944.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 095.00 | 68 649.00 | 25 445.00 | 94 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 221.00 | 245 312.00 | 207 909.00 | 453 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 507 907.00 | | 507 907.00 | 507 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 169.00 | | 666 169.00 | 666 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 391.00 | 245 312.00 | 874 079.00 | 1 119 391.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DL TOTAL (I) | 262 539.00 | | | 262 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 570.00 | | | 332 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 022.00 | | | 156 022.00 |
EA Autres dettes | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 539.00 | | | 611 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 079.00 | | | 874 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 071.00 | | | 351 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 421.00 | | 21 800.00 | 431 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 622.00 | | | 347 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | | 17 575.00 | 83 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 225.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 876.00 | 56 437.00 | | 188 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 970.00 | 49 558.00 | | 120 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 907.00 | 6 878.00 | | 67 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 414.00 | 71 946.00 | 260 468.00 | 332 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 488.00 | 158 263.00 | 4 225.00 | 162 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 540.00 | 351 072.00 | 260 468.00 | 611 540.00 |