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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 13 192.00 | 791.00 | 13 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 488.00 | 14 682.00 | 806.00 | 15 488.00 |
BT Marchandises | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 653.00 | 14 682.00 | 107 971.00 | 122 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 545.00 | 63 611.00 | | 64 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | 934.00 | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 74 312.00 | 65 645.00 | | 74 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 893.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 23 334.00 | | 14 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 096.00 | 14 065.00 | | 18 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 658.00 | 38 293.00 | | 33 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 971.00 | 103 938.00 | | 107 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 658.00 | 38 293.00 | | 33 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 722.00 | 171 438.00 | | 190 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 056.00 | 170 503.00 | | 182 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 666.00 | 934.00 | | 8 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 951.00 | 731.00 | | 13 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 731.00 | | 12 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |