| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 13 692.00 | 291.00 | 13 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 488.00 | 15 182.00 | 306.00 | 15 488.00 |
BT Marchandises | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 512.00 | 15 182.00 | 95 330.00 | 110 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 212.00 | 64 545.00 | | 73 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 502.00 | 8 666.00 | | -9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 64 809.00 | 74 312.00 | | 64 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 010.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 112.00 | 14 551.00 | | 15 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 18 096.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 521.00 | 33 658.00 | | 30 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 330.00 | 107 971.00 | | 95 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 521.00 | 33 658.00 | | 30 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 997.00 | 190 722.00 | | 158 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 500.00 | 182 056.00 | | 168 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 502.00 | 8 666.00 | | -9 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 682.00 | 500.00 | | 14 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | 500.00 | | 13 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |